岗位职责：

1、认真执行现金管理制度；

2、负责日常业务的转账付款、费用报销；

3、办理各种款项的收付工作；

4、负责各银行账户的管理，包括开户、取款、转账、结算等工作；

5、做好现金日记帐及银行日记帐的登帐工作；

6、配合会计做好各种账目处理；

7、配合其他部门做好财务对接工作，如每月应交款项：房租、办公楼管理费、水电费、员工工资卡；

8、管理报表：银行余额调节表、资金运用表、收款汇总表、收款明细表；

9、固定支出资金统计，工资核算及发放；

10、完成领导交付的其他工作。

任职要求：

1.专科学历以上，财务类专业；

2.熟悉使用ERP系统，具有相关工作经验3年以上；

3.熟练使用office系列办公软件以财务软件，熟悉银行及电子银行业务的办理；

4.应当具备必要的专业知识和专业技能,熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度,遵守职业道德。

5.初级会计职称以上

职位类别： 出纳

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