职位要求
岗位职责:
1、根据凭证单据办理款项收付业务,做好库存现金管理。
2、每月盘点现金和核对银行存款对账单,并编制“现金盘点表”、“银行存款余额调节表”。
3、负责及时登记现金及银行存款日记账,做到日清月结。
4、负责定期核对现金及银行存款日记账与总账,保证账账相符、账实相符。
5、负责各种票据购买计划的提出及票据的保管、领用、注销等工作,并做好专项登记。
6、负责保管印鉴章及公司网银U盾并按规定使用。
7、负责编制并上报资金计划。
8、负责税务事项管理,做好纳税申报。
9、负责财务部日常事务管理及文书管理。
10、完成领导交办的临时工作任务。